企业出纳常需采购大量空白票据用于资金支付，为加强管理，可通过本模块实现对票据的全程监管，确保票据使用安全、规范。
1、 先录入出纳系统所需的基础信息。
2、 包括银行信息、出纳账号、结算方法、货币种类及员工个人资料等。
3、 添加出纳账户需先选择银行类别。
4、 注意选用合适的会计科目及对应银行。
5、 新增出纳账户后需及时启用。
6、 位于出纳模块的账户初始数据页面左下角，可启用账户。
7、 先进入票据管理，再购买票据。
8、 购票后需先领取票据方可使用。
9、 领用后，在制作凭证时，于辅助核算中选择支票作为结算方式，并输入相应结算号，即为票据号码。
10、 接下来登记出纳日记账，并录入会计凭证。
11、 票据自动支付功能启用时自动勾选
12、 返回票据管理，查询001票号时，系统将提示该票据已通过凭证完成支付。
13、 点击票据使用后选择核销即可完成操作。
14、 制作凭证时可暂不填写结算方式和票据号码，待登记出纳日记账并引入凭证时再选择支票及对应票号，保存后返回票据管理界面，即可看到该票据已显示为出纳支付状态。
15、 点击票据使用并核销，核销后无法修改或删除。
